近期，利好政策频出，对于市场关心的地产、消费刺激、资本市场信心提振、民营企业等均传出改善提振的趋势。对此，融通新能源汽车基金经理王迪表示，经济刺激政策力度较大，政策底已经清晰，市场拐点已越来越近，建议积极布局均衡类和偏顺周期基金。目前看好港股、顺周期资产，同时新能源、军工等成长行业性价比突出，依然值得重视。

王迪分析，政策方面，已经明显感受到暖风频吹，而且切中资本市场最关心的核心问题。如，中央政治局会议少见地提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”。提到要保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。地产政策导向也更加积极；住建部则提出大力支持刚性和改善性住房需求，进一步落实认房不认贷等政策措施；国务院“互联网+督察”平台公开征集阻碍民营经济发展壮大问题线索；中美官方与民间的互访增加，出现了一些试探性进展。部分投资人仍然会担心政策落地的效果，但从中国目前的发展阶段、政策空间、产业竞争力等维度去思考，依然乐观看待政策的后期效果。

王迪认为，可以更乐观地看待市场后续走势。2022年市场经历了一轮熊市的明显调整，2023年上半年只有AIGC等少数板块表现亮眼，大部分与经济相关的资产处于估值低位。目前政策拐点已现，市场存在较大概率拐点的可能性。看好的方向如下：

港股：业绩预期与估值均处于历史低位。国内经济预期、汇率、中美关系预期改善后，港股有望迎来业绩与估值双升；顺周期资产：地产政策松绑已经愈发清晰，作为中国第一大产业，对整个经济的企稳至关重要，再加之对于消费行业的政策支持，整体顺周期需求有望好转；新能源、军工：整体估值处于低位，基本面均迎来好转趋势，稍长周期来看依然是非常有吸引力的；人工智能：短期存量资金博弈下可能面临着资金流出的压力，如果进一步回调，其中的核心资产依然具有较好的配置价值，需求趋势依然强劲。